Forex: Bör du vara Trading Trend eller Range Huruvida trading aktier, futures. alternativ eller FX. handlare konfronterar den enskilt viktigaste frågan: att handla trend eller sortiment. Och de svarar på den här frågan genom att bedöma prismiljön så att det exakt förbättrar en näringsidkares chans att lyckas. Trend eller intervall är två distinkta prisegenskaper som kräver nästan diametralt motsatta tankar och pengarhanteringstekniker. Lyckligtvis är valutamarknaden unikt anpassad för att anpassa sig till båda stilar, vilket ger trender och utbudshandlare möjligheter till vinst. Eftersom trendhandel är mycket mer populär, kan vi först undersöka hur trendhandlare kan dra nytta av FX. Få tidigt Oavsett hur man definierar det är målet om trendhandel detsamma - gå med i rörelsen tidigt och håll positionen tills trenden går tillbaka. Den grundläggande tankegången hos trendhandlare är att jag har rätt eller jag är ute. Det underförstådda vad alla trendhandlare gör är att priset fortsätter i sin nuvarande riktning. Om det inte finns någon anledning att hålla fast vid handeln. Trendhandlare handlar därför vanligtvis med snäva stopp och gör ofta många bevissteg i marknaden för att göra rätt inresa. Likviditet I sin tur genererar trendhandel mycket mer förlorande affärer än att vinna affärer och kräver rigorös riskkontroll. Den vanliga tumregeln är att trendhandlare aldrig bör riskera mer än 1,5-2,5 av sitt kapital på en viss handel. På en 10 000-kronor (10K) kontohandel 100K standardpartier. det betyder att stannar så små som 15-25 pips bakom ingångspriset. Det är uppenbart att en näringsidkare måste vara säker på att den handlade marknaden kommer att vara mycket likvärdig för att kunna utöva en sådan metod. Självklart är valutamarknaden den mest likvida marknaden i världen. Med US1,6 biljoner av den genomsnittliga dagliga omsättningen. valutamarknaden dvärgar aktie - och obligationsmarknaden i storlek. Dessutom handlar valutamarknaden 24 timmar om dygnet fem dagar i veckan, vilket eliminerar mycket av klyftrisken som finns på börsbaserade marknader. Visst kan det hända att luckor ibland förekommer, men inte så ofta som de förekommer i aktie - eller obligationsmarknaderna, så slippa är mycket mindre av ett problem. Hög hävstång - stora vinster När trendhandlare är korrekta om handeln kan vinsterna bli enorma. Denna dynamik är speciellt sant i FX där hög hävstång förstärker vinsterna kraftigt. Typisk hävstångseffekt i FX är 100: 1, vilket innebär att en näringsidkare behöver lägga ner endast 1 av marginalen för att styra 100 av valutan. Jämför det med aktiemarknaden där hävstångseffekten vanligtvis är 2: 1, eller till och med terminsmarknaden där även den mest liberala hävstången inte överstiger 20: 1. Det är inte ovanligt att se FX trendhandlare dubbla sina pengar på kort tid om de får ett starkt drag. Antag att en näringsidkare börjar med 10 000 på sitt konto, och använder en strikt stopp-regel med 20 pips. Näringsidkaren kan bli stoppad fem eller sex gånger, men om han eller hon är ordentligt placerad för ett stort drag - som den i EUR USD mellan september och december 2004 när paret steg mer än 12 cent eller 1.200 pips - den där - lot köp kan generera något som en 12 000 vinst, fördubbla handelskonto på några månader. (För bakgrundsavläsning, se de mest populära Forex-valutorna.) Marknaden vinner alltid Naturligtvis har några handlare disciplinen att ta stopp förluster kontinuerligt. De flesta handlare, avskräckta av en rad dåliga affärer tenderar att bli envis och slåss mot marknaden, och ställer ofta stoppar alls. Det här är när FX-hävstång kan vara farligast. Samma process som snabbt ger vinster kan också ge stora förluster. Slutresultatet är att många otypade handlare lider ett marginalanrop och förlorar det mesta av deras spekulativa kapital. Handelsutveckling med disciplin kan vara extremt svår. Om näringsidkaren använder hög hävstång lämnar han eller hon väldigt lite utrymme att vara fel. Handel med mycket snäva stopp kan ofta resultera i 10 eller till och med 20 på varandra följande stopputdelningar innan näringsidkaren kan hitta en handel med stark momentum och riktning. Bundet till ett område Av denna anledning föredrar många handlare att handla intervallbaserade strategier. Observera att när jag talar om intervallbaserad handel hänvisar jag inte till den klassiska definitionen av ordintervallet. Handel i en sådan prismiljö innebär att man isolerar valutor som handlar i kanaler. och sedan sälja på toppen av kanalen och köpa på botten av kanalen. Detta kan vara en mycket värdefull strategi, men i grunden är det fortfarande en trendbaserad idé - om än en som förutser en överhängande motsträng. (Vad är en motstrid trots allt, förutom att en trend går tvärtom). Räckvidd True range traders bryr sig inte om riktning. Det underliggande antagandet om intervallhandel är att det oavsett vilket sätt valutan reser, kommer det troligtvis att återvända till dess ursprungspunkt. Faktum är att branschhandlare satsar på möjligheten att priserna kommer att handla på samma nivåer många gånger, och det handlar om att skörda dessa oscillationer för vinst om och om igen. Det är uppenbart att distanshandel kräver en helt annan penninghanteringsteknik. I stället för att leta efter rätt inresa, föredrar spårhandlare att vara fel i början så att de kan bygga en handelsposition. Sätta det i praktiken Tänk dig att EURUSD handlar på 1.3000. En branschhandlare kan besluta att korta paret till det priset och varje 50 pips högre, och sedan köpa det tillbaka när det flyttar var 25 pips ner. Hans antagande är att så småningom kommer paret att återgå till den 1,3000-nivån igen. Om EURUSD stiger till 1.3500 och sedan slår tillbaka till 1.3000, kommer varuhandlaren att skörda en snygg vinst, särskilt om valutan rör sig fram och tillbaka i sin klättring till 1.3500 och faller till 1.3000. Som vi kan se från det här exemplet måste en branschbunden handlare dock ha mycket djupa fickor för att genomföra denna strategi. I det här fallet kan stora hävstångseffekter vara förödande eftersom positioner ofta kan gå mot näringsidkaren för många punkter i rad och, om han eller hon inte är försiktig, utlösa ett marginalanrop innan valutan så småningom vänder sig om. Lösningar för Range Traders Lyckligtvis erbjuder valutamarknaden en flexibel lösning för intervallhandel. De flesta detaljhandeln FX-återförsäljare erbjuder en hel del 10 000 enheter i stället för 100 000 delar. I ett 10K-parti är varje enskilt pip värt endast 1 istället för 10, så samma hypotetiska näringsidkare med ett 10.000 konto kan ha en budgetavbrott på 200 pips istället för endast 20 pips. Ännu bättre, många återförsäljare tillåter kunder att handla i enheter på 1K eller till och med 100 enheter steg. Under det här scenariot kunde våra handelshandlare med 1K-enheter klara sig med en 2000-pips drawdown (med varje pip nu värt bara 10 cent) innan en stoppförlust utlöses. Denna flexibilitet gör det möjligt för branschhandlare gott om utrymme att driva sina strategier. I FX, nästan ingen återförsäljare avgifter provision. Kunder betalar helt enkelt bud-ask-spridningen. Dessutom, oavsett om en kund vill handla för 100 enheter eller 100 000 enheter, kommer de flesta återförsäljare att citera samma pris. Därför, till skillnad från aktiemarknaden eller terminsmarknaderna där detaljhandelskunder ofta måste betala otillbörliga provisioner i mycket småskaliga affärer, misslyckas detaljhandelns spekulanter i FX inte någon sådan nackdel. Faktum är att en handelsstrategi kan implanteras på till och med ett litet konto på 1 000, så länge som näringsidkaren ordentligt storlekar på sina affärer. Bottom Line Om en näringsidkare vill svänga för homeruns genom att försöka fånga starka trender med mycket stor hävstångseffekt eller helt enkelt slå singlar och bunter genom att handla en sträckstrategi med mycket små mycket storlekar, är valutamarknaden utomordentligt väl lämpad för båda metoderna. Så länge som näringsidkaren fortfarande är disciplinerad om de oundvikliga förlusterna och förstår de olika penninghanteringssystemen som är inblandade i varje strategi, kommer han eller hon att ha en bra chans att lyckas på den här marknaden. Återköp av utestående aktier (återköp) av ett företag för att minska antalet aktier på marknaden. Företag. En skatteåterbäring är en återbetalning av skatter som betalas till en individ eller hushåll när den faktiska skatteskulden är mindre än beloppet. Det monetära värdet av alla färdiga varor och tjänster som produceras inom ett land gränsar under en viss tidsperiod. Den takt som den allmänna prisnivån på varor och tjänster ökar och följaktligen köpkraften hos. Merchandising är någon form av att främja varor eller tjänster för detaljhandel, inklusive marknadsstrategier, bildskärmsdesign och. Avser aktier med relativt små marknadsvärden. Definitionen av småkapital kan variera mellan mäklarfirmor, men. Upptäckande och handelskonfliktbundna marknader Tja gå igenom olika metoder för att upptäcka och handla inom intervallbundna marknader. Delta i att upptäcka nya idéer, indikatorer och verktyg för att få extra kontroll över intervallbunden handel. Faktum är att under flerträdande marknader handlar majoriteten av Forex-handlare på ett lönsamt och bekvämt sätt, men en gång är en trend över att alla typer av problem uppstår: trend-efterföljande system fungerar inte längre, ökningen av falska inmatningssignaler ökar med ytterligare förluster som äter tidigare ackumulerade vinster. Med tanke på att Forex-marknaden spenderar upp till 50 gånger i icke-trending, sidledigt, blir kunskapen om hur man handskas med markbundna marknader avgörande. Vad är det enklaste vi vet om den markbundna marknaden Den börjar vara svår att upptäcka. Oftast vid den tidpunkten inser vi att marknaden sträcker sig. Vi har redan gjort några fel och betalat för det. Det finns olika strategier som berättar hur man handlar på marknadsspecifika marknader, men det finns få som lär oss att spåra markbundna marknader i deras tidigaste skeden, så att vi faktiskt kan välja: att handla eller för att undvika det. Områdsbaserad Forex Trading (Allmänna riktlinjer) 1: Tänk på att diskutera metoder och idéer för att upptäcka och handla inom intervallbundna marknader. Dessa metoder kommer inte att skydda dig helt från ständigt förändrade marknadsväder, men hjälper dig att förutse och göra väderprognoser med ytterligare noggrannhet. 2: Använd väl huvudregeln: om marknaden inte trender, behandla den alltid som en spännande marknad. Vid användning av indikatorsignaler, om en indikator inte längre visar tecken på en hälsosam trend, behandla den omedelbart som en början på en markbunden marknad tills ytterligare förbättringar. 3: Det finns få system som kan handla väldigt bra under båda: varierande och trending marknader, oftare är det antingen en eller annan. Om ditt handelssystem fortsätter att förlora under olika marknader har du två alternativ: a. sluta handla under intervallbundna marknader b. gör ett extra system att använda under denna period. Egentligen din, Edward Revy och mina bästa Forex-strategier. Team Range-bundna handelsmetoder: Range Trading Hur Till Range Trade Forexmarknaden är unik för de flesta andra finansiella marknader, eftersom den inte behöver gå upp för att det ska finnas möjligheter till vinst . Områdehandel är en strategi som utnyttjar valutasmarknadens lägre volatilitet. Ta en titt på detta diagram över EURCHF. Det finns stöd - och motståndslinjer markerade och vi kan se EURCHF studsa av dessa stöd och motståndslinjer och återvända mot halvvägs. Områdeshandlare trivs i dessa situationer och köper på bottnar och säljer på topparna och utnyttjar flera handelsmöjligheter i stället för att försöka ringa ut. Konfigurera en Range Trade 1.Hämta rätt valutapar Typiskt leta efter par med låga räntedifferenser. Leta även efter valutapar vilka ekonomier är sammanflätade. Ett bra exempel på detta är EURCHF. Majoriteten av schweizisk export går till Europeiska unionen och Schweiz omges geografiskt av Europeiska unionen. 2.Determining Support and Resistance Dessa barriärnivåer kan bestämmas genom att titta på tidigare höjder och låga, pivotpunkter. Bollinger Bands eller Fibonacci nivåer. 3.Sätt stopp och gränser Ställ in gränser nära motståndet i långa positioner och stoppa flera pips under svingen lågt. Du vill inte tas ut precis som marknaden vänder till din tjänst, så se till att du tillåter utrymme. I korta positioner bör gränserna ställas nära botten och stannar ovanför svänghöjden. 4.Dont vara girig Har mål för varje handel. Följ sortimentet handelsstrategi och om det finns en paus ute, kör det inte. Trots att du kanske kan tjäna pengar på trenden, kan du också förlora ditt huvud. 3 strategier för strategi för strategisk strategi Strategi används när marknaden saknar riktning Hitta stöd och motstånd för att definiera ditt sortiment Som med vilken strategi som helst, hantera din risk i händelsen av en Breakout Range Trading är en av många hållbara handelsstrategier som är tillgängliga för Forex-handlare. Dessa strategier är i allmänhet förknippade med bristande marknadsriktning och kan vara ett praktiskt verktyg att ha i frånvaro av en trend. Kärnpunktsstrategierna för handeln kan delas upp i tre enkla steg. Det första steget i sortimenthandel är att hitta sortimentet. Detta kan ske genom att man använder stöd - och motståndszoner. Dessa zoner kan skapas genom att hitta en serie kortvariga höjder och lows och ansluta områdena med hjälp av horisontella linjer. Motstånd är det övergripande utbudet där vi ska se för att sälja ett sortiment, och stöd är det område där priset hålls uppe mot näringsidkare som vill köpa marknaden. Nedan ser vi ett exempel på ett handelsområde på Dow Jones FXCM US Dollar Index på ett 4Hr-diagram. Amerikanska dollar handlar för närvarande nära den markerade motståndszon som börjar nära 10,5800 Nu har priset gått in i det här området, och branschhandlare behöver en plan för att komma in på marknaden och sälja till stöd. Lär Forex: US Dollar Range (Skapat med FXCMrsquos Marketscope-diagram) Tid Din Entry Traders kan tidsintervallbaserade poster med hjälp av en rad metoder. Ett av de mest populära och enklaste sätten är genom användning av en oscillator. Några av de mest populära oscillatorerna inkluderar RSI, CCI och Stochastics. Dessa tekniska indikatorer är utformade för att spåra priset genom en matematisk beräkning som gör att indikatorn fluktuerar kring en mittlinje. Traders kommer att vänta tills indikatorn når en extrem när priset når en zon av stöd eller motstånd. Då kommer exekveringen att ske i händelse av att momentum vrider priset i motsatt riktning. Nedan ser vi igen US-dollar, den här gången med CCI-indikatorn som läggs till i diagrammet. För att handla sortimentet väntar handlare på att CCI ska nå en extrem som pristest på 10.580 linjen motstånd. Traders kan komma in på marknaden eftersom CCI flyttar tillbaka från överköpta värden Learn Forex: Överköpt amp Överskattad med CCI (Skapad med FXCMrsquos Marketscope-diagram) Den sista delen av en framgångsrik strategi baserad på strategier är att hantera risker. I händelse av att en nivå av stöd eller motstånd bryts, kommer handlare att önska att lämna alla intervallbaserade positioner. Det enklaste sättet att göra detta är genom att använda en stoppförlust ovanför den tidigare höga när man säljer motståndszonen i ett intervall. Processen kan inverteras med ett stopp under den nuvarande låga när man köper stöd. Områden för vinstutjämning är lika lätt att hitta när handeln sker. Om du säljer en räckvidd bör gränsvärdena för att ta vinst placeras nära stöd. På samma sätt, när du köper stöd, ta vinstorder ska placeras vid tidigare identifierad motstånd. Nedan kan vi se en färdig installation i vårt exempel med US-dollar. Som en order att sälja motstånd placeras en stopporder över den aktuella höga. En gränsorder har placerats för att ta vinst nära stöd vid 10 500. Learn Forex: Stop Amp Limit Placement (skapad med hjälp av FXCMrsquos Marketscope-diagram) --- Skrivet av Walker England, Trading Instructor För att få Walkersrsquo-analys direkt via e-post, vänligen logga in här Intresserad av att lära sig mer om Forex trading och strategiutveckling Registrera för en serie av gratis ldquoAdvanced Tradingrdquo guider, för att hjälpa dig att få fart på en mängd olika handelsämnen. Registrera här för att fortsätta din Forex-lärande nu DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.
No comments:
Post a Comment